I. Quản lý công nợ và quy trình thanh toán:
- Hạch toán và kiểm soát toàn bộ công nợ phải trả.
- Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn, chứng từ, PO, hợp đồng trước khi ghi nhận công nợ.
- Lập và kiểm soát kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp, đảm bảo thanh toán đúng hạn và nhu cầu dòng tiền của Công ty.
- Theo dõi aging công nợ, xử lý chênh lệch và thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ với nhà cung cấp.
- Đôn đốc bộ phận cung cấp kịp chứng từ ghi nhận chi phí định kỳ.
- Kiểm soát tạm ứng, hoàn ứng chi phí và các khoản công nợ nội bộ theo quy định.
II. Kiểm soát dữ liệu và tuân thủ:
- Kiểm soát việc hạch toán công nợ phải trả trên hệ thống kế toán (SAP/ERP).
- Đảm bảo dữ liệu được ghi nhận đúng tài khoản, cost center, IO.
- Phát hiện và phòng ngừa các rủi ro trong thanh toán như hóa đơn không hợp lệ, thanh toán trùng hoặc không đúng hợp đồng.
III. Báo cáo:
- Phối hợp với kiểm toán nội bộ/độc lập khi có yêu cầu liên quan đến phần hành phụ trách.
- Lưu trữ và kiểm soát hợp đồng kinh tế, hồ sơ liên quan đến mua hàng và dịch vụ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng.
- Những nhiệm vụ này tương thích với mục tiêu của công việc.
